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可靠股票配资公司 10月15日基金净值:鑫元锦利一年定开债最新净值1.0168
- 发布日期:2024-11-07 22:31 点击次数:149
证券之星消息,10月15日,鑫元锦利一年定开债最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.1621元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元锦利一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.13%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为颜昕、徐文祥,基金经理颜昕于2022年9月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.57%。基金经理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.39%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成可靠股票配资公司,不构成投资建议。
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