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配资平台查询线上 10月15日基金净值:民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0399
发布日期:2024-11-07 21:30    点击次数:197

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证券之星消息,10月15日,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0399元,累计净值为1.0399元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.53%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.99%。

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