证券之星消息，9月26日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨6.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨19.35%，近3个月上涨15.01%，近6个月上涨15.6%，近1年下跌3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.55%，无债券类资产，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下：

根据外交部，王毅指出，各国安全必须是共同、综合、合作、可持续的，本国的安全不能建立在他国不安全的基础上。国家安全需要有明确边界，特别是在经济领域更要科学界定。美方应停止在经贸和科技领域打压中国，停止损害中方正当利益。以“产能过剩”为借口搞保护主义，只会损害全球绿色发展，影响世界经济增长。

根据国际原子能机构22日发表的声明，格罗西确认，俄罗斯当天向该机构通报，俄方在库尔斯克核电站附近发现了一架无人机残骸。据俄方通报，这架无人机22日清晨被拦截，无人机碎片被发现的位置距离核电站乏燃料储存设施约100米。

该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-20.36%。

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