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深圳股票配资平台 7月15日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0793,涨0.02%
- 发布日期:2024-08-14 21:01 点击次数:106
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证券之星消息,7月15日,平安惠隆纯债A最新单位净值为1.0793元,累计净值为1.2133元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠隆纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.71%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.74%。
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